Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOND INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0115093033 |
| Nombre |
BOND INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A58964081 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1995-04-18 |
| Número de Registro |
54 |
| Capital Inicial |
2404049.47 |
| Capital Máximo |
17020000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.805.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.805.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
737.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
47.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.589.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
374.782,00 |
| Numero Accionistas |
86,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.313.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.313.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.313.000,00 |
| Patrimonio |
6.589.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
54,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-88,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,43 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
244,06 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
172,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.589.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.482.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
90,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-608,51 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
266,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-74,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
70,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-302,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-327,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-229,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |