Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116334030 |
| Nombre |
CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A. |
| NIF |
A91595447 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA KANSAS CITY CORTIJO GOTA DE LECHE - 41007 SEVILLA |
| Código Postal |
41007 |
| Ciudad |
SEVILLA |
| Fecha de Registro |
2006-12-29 |
| Número de Registro |
3283 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.995.221,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
158.399,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.154.784,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
325.601,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
28.102,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.508.487,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,84 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.153.621,00 |
| Numero Acciones |
246.389,00 |
| Numero Accionistas |
204,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.473.905,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
40.345,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.473.905,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.508.487,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.283,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-51,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-48,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
66,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-139,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-42,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.508.487,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.842.022,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-35,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-220,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-51,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-53,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-55,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-223,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-237,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
262,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-93,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-41,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE AG |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX EUROPE |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
ETF|LYXOR ETF IBEX |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZSC47 |
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TIPS UCITS E |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3WJKG14 |
PARTICIPACIONES|ISHARES SYP 500 INFORMAT |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD008T51 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE |
5.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGBN6P67 |
PARTICIPACIONES|IVZ ELWOOD GLOBAL BLOCKC |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPLQQ52 |
PARTICIPACIONES|LAZARD RATHMORE ALTERNAT |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO-DYNAMIC MULTI-ASSE |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005321325 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.95|2038-09-01 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005383309 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.35|2030-04-01 |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248049172 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FD EUROPE STRAT |
4.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO FINANCIAL INSTITU |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0799121404 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS- EMERGING |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1026242203 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA |
3.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND - ELEVA |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEG FD GLO |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433231963 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1629880342 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1790049099 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797813448 |
PARTICIPACIONES|MYG GLOBAL DIVIDEND |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|MYG OPTIMAL INCOME FUND |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US4642877884 |
ETF|ISHARES DJ US F |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US72352L1061 |
ACCIONES|PINTEREST INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US9128285D82 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.88|2023-09-30 |
1.9000% |
USD |
2022S1F |