Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SANTANDER PB RENTA FIJA 1 SICAV, SA
ISIN ES0115181036
Nombre SANTANDER PB RENTA FIJA 1 SICAV, SA
NIF A82346388
Direccion Dirección: JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11 - 28027 MADRID
Código Postal 28027
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-09-17
Número de Registro 638
Capital Inicial 6000000.00
Capital Máximo 60000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,40
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,40
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 11.890.241,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.664.765,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 62.936,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 13.617.941,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.152.216,00
Distribucion Patrimonio Resto 24.948,00
Distribucion Patrimonio Total 14.795.104,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,74
Inversiones Financieras Porcentaje 91,61
Inversiones Financieras Valor 13.555.006,00
Numero Acciones 2.003.376,00
Numero Accionistas 381,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 14.795.104,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 638,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,72
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,39
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,39
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -17,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -10,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -18,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 57,75
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 578,48
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.795.104,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 19.336.460,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 71,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,50
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,00
Variacion Patrimonial I I C -5,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.397,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,42
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -124,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -11.945,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.499,67
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,74
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 3.936,54
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,70
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0224244089 RFIJA|MAPFRE SA|4.38|2047-03-31 1.9500% EUR 2022S1F
FR0012444750 RFIJA|CREDIT AGRICOLE |4.25|2049-01-13 2.6400% EUR 2022S1F
FR0013393774 RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 3.9800% EUR 2022S1F
FR0013413887 RFIJA|ORANGE SA|2.38|2049-04-15 3.1600% EUR 2022S1F
IE0007471471 PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT 3.8200% EUR 2022S1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 2.3400% EUR 2022S1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 5.7000% EUR 2022S1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 4.2400% EUR 2022S1F
IE00BDZRX185 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 3.6800% EUR 2022S1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 3.9000% EUR 2022S1F
LU0211300792 PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE 4.5200% EUR 2022S1F
LU0958694670 PARTICIPACIONES|JPMORGAN AGGREGATE BOND 3.8000% EUR 2022S1F
LU0992631217 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX 3.8400% EUR 2022S1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 3.7400% EUR 2022S1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 6.0700% EUR 2022S1F
LU2098119287 PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F 6.6100% EUR 2022S1F
US172967MR94 RFIJA|CITIGROUP INC|1.68|2024-05-15 2.8500% USD 2022S1F
XS1195202822 RFIJA|TOTALENERGIES SE|2.62|2049-02-26 1.8900% EUR 2022S1F
XS1797138960 RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 6.5400% EUR 2022S1F
XS1951220596 RFIJA|CAIXABANK SA|3.75|2029-02-15 4.0100% EUR 2022S1F
XS1954087695 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22 5.2900% EUR 2022S1F
XS2242929532 RFIJA|ENI SPA|2.62|2049-01-13 4.2300% EUR 2022S1F
XS2295335413 RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.45|2049-02-09 2.8100% EUR 2022S1F