Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109208035 |
| Nombre |
AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83034157 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-04-19 |
| Número de Registro |
2279 |
| Capital Inicial |
2400000.16 |
| Capital Máximo |
24000001.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.134.381,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.523.450,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
103.038,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
20.760.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.685.333,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
513.934,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
22.960.136,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,90 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
20.733.830,00 |
| Numero Acciones |
6.338.946,00 |
| Numero Accionistas |
281,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
300.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
920.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
920.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
920.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
22.960.136,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
2.279,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-83,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-93,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
51,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
22.960.136,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
25.781.480,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
91,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-307,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
41,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-36,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-96,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-367,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-389,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.413,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-223,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
33,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
300.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
300.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152768612 |
ACCIONES|AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCT |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172708234 |
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
7.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011401751 |
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.38|2049-01-29 |
7.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA A ETF |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
4.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312383663 |
PARTICIPACIONES|PICTET-CLEAN ENERGY |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907323314 |
PARTICIPACIONES|PARETURN CERVINO WORLD I |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1255012228 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN CHINA A-SHARE O |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1442550205 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - PRU |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1778762911 |
ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| US0079031078 |
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICESINC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US0090661010 |
ACCIONES|AIRBNB INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US25809K1051 |
ACCIONES|DOORDASH INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US3364331070 |
ACCIONES|FIRST SOLAR INC |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US50155Q1004 |
ACCIONES|KYNDRYL HOLDINGS INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US69608A1088 |
ACCIONES|PALANTIR TECHNOLOGIES INC |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US7475251036 |
ACCIONES|QUALCOMM INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US87918A1051 |
ACCIONES|TELADOC HEALTH INC |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO AND COMPANY |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US98980L1017 |
ACCIONES|ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
RFIJA|BANKINTER SA|6.25|2049-07-17 |
8.3500% |
EUR |
2022S1F |