Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155483037 |
| Nombre |
INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A. |
| NIF |
A82988940 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2111 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.644.999,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
279.429,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
73.227,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.997.655,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
757.595,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
202.253,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.957.503,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,79 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.924.428,00 |
| Numero Acciones |
605.224,00 |
| Numero Accionistas |
241,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.957.503,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
2.111,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-336,70 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
222,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.957.503,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.245.242,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
153,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-451,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-33,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-415,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-471,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
582,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-594,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1.811,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3CTFW21 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
4.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
2.3800% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
6.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1759635375 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE A |
7.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775950980 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS SICAV-ASIA |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2079840430 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - UK |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| US105756BU30 |
RFIJA|FED REPUBLIC OF |2.62|2023-01-05 |
2.6900% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| XS1405136364 |
RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06 |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551678409 |
RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.50|2023-07-19 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |