Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EOLO CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0131242002 |
| Nombre |
EOLO CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A87144440 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-01-16 |
| Número de Registro |
4139 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.466.952,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.719.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
487,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.186.581,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
492.713,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
50.161,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.729.455,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.192.644,00 |
| Numero Acciones |
911.031,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.549.528,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
432.439,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
790.688,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
758.840,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
758.840,00 |
| Patrimonio |
10.729.456,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
4.139,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-73,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
15,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.729.456,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.683.381,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-21,18 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.100,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
163,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-85,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-39,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-72,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-473,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-530,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
4,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
46,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
163,85 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA1125851040 |
ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| CA2929491041 |
ACCIONES|ENGHOUSE SYSTEMS LTD |
0.7700% |
CAD |
2022S1F |
| CA3615692058 |
ACCIONES|GDI INTEGRATED FACIL |
0.6000% |
CAD |
2022S1F |
| CA3803551074 |
ACCIONES|GOEASY LTD |
0.4100% |
CAD |
2022S1F |
| CA46016U1084 |
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL |
0.1100% |
CAD |
2022S1F |
| CA87975H1001 |
ACCIONES|TELUS INTERNATIONAL |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0JC8S7 |
ACCIONES|DATAGROUP SE |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3H2200 |
ACCIONES|NAGARRO SE |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000FTG1111 |
ACCIONES|FLATEXDEGIRO AG |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127186031 |
PARTICIPACIONES|BANKINTER CAPITAL 4 |
7.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA, S.A. |
5.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180792006 |
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130403 |
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOC.GENERALE VAL |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000990038 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010193052 |
ACCIONES|CATANA GROUP |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
6.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012599645 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
4.5500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BLF7NX68 |
ACCIONES|KISTOS PLC |
0.6600% |
GBP |
2022S1F |
| IE0003LFZ4U7 |
ACCIONES|DOLE PLC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
8.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6YX5C33 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
8.9800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE GROUP |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1303370156 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1491344765 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1525418643 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
7.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016828511 |
ACCIONES|EMBRACER GROUP AB |
0.5200% |
SEK |
2022S1F |
| SE0017131824 |
ACCIONES|CAREIUM AB |
0.0100% |
SEK |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US08579W1036 |
ACCIONES|BERRY GLOBAL GROUP I |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US25400W1027 |
ACCIONES|DIGITAL TURBINE INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US2786421030 |
ACCIONES|EBAY US |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US29414B1044 |
ACCIONES|EPAM SYSTEMS INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US34960P1012 |
ACCIONES|FORTRESS TRANS & IFR |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|MORGAN JP & CO |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US47215P1066 |
ACCIONES|JD.COM INC-ADR |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US5705351048 |
ACCIONES|MARKEL CORP |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US6153691059 |
ACCIONES|MOODY'S CORP |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US64110LAN64 |
BONO|NETFLIX INC|4,38|2026-11-15 |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |