Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OLARBI, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0167236035 |
| Nombre |
OLARBI, S.A., SICAV |
| NIF |
A78830288 |
| Direccion |
Dirección: Cerveri 16 1a Planta - 17001 Girona |
| Código Postal |
17001 |
| Ciudad |
Girona |
| Fecha de Registro |
2000-02-18 |
| Número de Registro |
957 |
| Capital Inicial |
2400012.00 |
| Capital Máximo |
24000120.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.960.566,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.960.566,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
659.008,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
119.087,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.738.662,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.963.987,00 |
| Numero Acciones |
299.188,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
899.086,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
899.086,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
899.086,00 |
| Patrimonio |
7.738.662,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
957,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
29,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
25,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
25,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-53,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-53,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
30,91 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.738.662,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.774.144,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-61,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-52,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-364,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
67,56 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-54,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
67,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-57,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-425,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-574,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-38,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FI4000233242 |
IIC Evli short corporate bond ib |
8.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010758771 |
IIC Groupama Cr�dit Euro CT M |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013202140 |
IIC Sextant Bond Picking I EUR Mix |
3.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
IIC iShares Msci Japan EUR Hedged Ucits ETF |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520HN47 |
IIC Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A USD |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B8HW2209 |
IIC Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fun |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD5HPH84 |
IIC Vietnam Equity (UCITS) A USD |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDCJYP85 |
IIC BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt |
6.8700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF5H4Q45 |
IIC Seilern Stryx America USD H C |
3.1700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFYV9N97 |
IIC Guinness Sustainable Energy Y USD Acc |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BH3N4915 |
IIC Ashoka India Opportunities Fund Accum Shs -d- |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
IIC Muzinich Enhancedyield Short Term H Hedged EUR |
5.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0RSN48 |
IIC Comgest Growth Japan I EUR CAP |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151325312 |
IIC Candriam Bonds Credit Opportunities I |
5.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0318939179 |
IIC Fidelity America Fund Y USD CAP |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0345362361 |
IIC Fidelity Asia Pacific Opportunities Y |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
IIC Ms Investment Funds Us Adv Fund Z Usd |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| LU0539144625 |
IIC Nordea 1 European Covered Bond Fund Bi EUR |
5.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
IIC Gs Growth Em Corp Bnd I Ac Usd |
2.6700% |
USD |
2022S1F |
| LU0828818087 |
IIC Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond F |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0996177563 |
IIC Amundi Index S&P 500 ESG IU-C |
3.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU1170327958 |
IIC Bluebay Investment Grade Euro Government Bond |
4.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1322878569 |
IIC Adquantid Sicav SIF European Top Ideas Equity |
6.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331789617 |
IIC Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Cre |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1339879915 |
IIC Alger Small Cap Focus Fund Class I US |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU1694214633 |
IIC Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fu |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694789378 |
IIC DNCA Invest Alpha Bonds I |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1708487480 |
IIC Mirabaud Global Short Duration NH EUR Acc |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
IIC M&G (Lux) Global Floating Rate HY - EUR H Acc |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819479939 |
IIC Echiquier Artificial Intelligence K EUR |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |