Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0125111031 |
| Nombre |
CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83042820 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-03-08 |
| Número de Registro |
2229 |
| Capital Inicial |
7200000.00 |
| Capital Máximo |
72000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
29.523.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.739.706,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
25.943,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
32.289.194,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.109.799,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.139.485,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
35.538.480,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,55 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,80 |
| Inversiones Financieras Valor |
32.263.252,00 |
| Numero Acciones |
5.492.333,00 |
| Numero Accionistas |
215,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
35.538.480,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
2.229,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-17,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-37,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-13,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1,25 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
113,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
35.538.480,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
43.199.732,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
32,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-39,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-955,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
7,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-27,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-84,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-169,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-658,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-809,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
290,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-215,91 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
3,54 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1000% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199000 |
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI |
7.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011401751 |
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.38|2049-01-29 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013289444 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.1700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL INVESTM |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B51PLJ46 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
4.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
5.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973524456 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GL CORP B |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL ST-GLOBA |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
8.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
5.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
6.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
5.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.1100% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
5.3500% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| XS1139494493 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |