Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0126554031 |
| Nombre |
DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82771833 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-03-01 |
| Número de Registro |
1606 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.264.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.156.305,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.846,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.428.695,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
668.300,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
102.312,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.199.307,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,14 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.424.122,00 |
| Numero Acciones |
764.464,00 |
| Numero Accionistas |
226,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.182.506,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
553.343,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
553.343,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
629.163,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
629.163,00 |
| Patrimonio |
13.199.307,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
1.606,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-77,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-198,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
258,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.199.307,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.910.483,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-500,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
210,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-51,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
210,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
565,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-310,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-322,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.126,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-190,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
35,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.6100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.0900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.1000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA SME.,SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
5.0900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LR0008862868 |
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV F |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| LU0231477265 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P |
3.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU0312383663 |
PARTICIPACIONES|PICTET-CLEAN ENERGY |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583240782 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1239617225 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496618 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| LU1653088838 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775958538 |
PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQUITY |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MATERIAL |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| US0079031078 |
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICESINC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
6.2900% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US4642872000 |
PARTICIPACIONES|I-SHARES S&P500 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
6.2200% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.2700% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS INC |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951093894 |
RFIJA|BANCO SANTANDER,|7.50|2049-11-08 |
2.8400% |
USD |
2022S1F |