Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158712036 |
| Nombre |
LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82338112 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 3ª PLANTA - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-08-30 |
| Número de Registro |
625 |
| Capital Inicial |
2404060.00 |
| Capital Máximo |
24040600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.266.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
347.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
66.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.679.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.141.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-2.806.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.014.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.612.823,00 |
| Numero Acciones |
294.097,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
468.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
234.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
468.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.014.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
625,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
22,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
20,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
20,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-30,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-25.295.552,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
243,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.014.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.818.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
137,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-581,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
14,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-41,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-52,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-551,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-605,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-144,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-110,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-27,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |