Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMADE VALORES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109137036 |
| Nombre |
AMADE VALORES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83468819 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-06-06 |
| Número de Registro |
2808 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
50000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,60 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.842.688,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.758.728,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.876,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.605.292,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.226.379,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-30.879,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.800.792,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,94 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.601.414,00 |
| Numero Acciones |
1.393.339,00 |
| Numero Accionistas |
204,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
16.800.792,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.808,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-75,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
24.763.582,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
-4,55 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.800.792,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.273.076,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
241,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-64,13 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
494,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
3,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-35,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-96,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-410,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-476,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
135,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-45,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-6,76 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
8.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114802012 |
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NN6670 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.2100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005366007 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0042381250 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256883504 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256884064 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0415391431 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
3.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0834154790 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
3.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU0868495002 |
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORN |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
5.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1634531427 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| XS1069549761 |
BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|3,00|2024-05-21 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONO|BANKIA SAU|6,00|2049-07-18 |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2023-05-14 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |