Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SPECULUM GLOBAL, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0176294033 |
| Nombre |
SPECULUM GLOBAL, S.A., SICAV |
| NIF |
A63814271 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-07-29 |
| Número de Registro |
3121 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,41 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,41 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.884.761,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
172.644,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.057.405,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.296.937,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
168.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.523.109,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,65 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.057.405,00 |
| Numero Acciones |
604.711,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.523.109,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.121,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-38,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-107,09 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
177,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.523.109,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.599.727,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-17,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,77 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,34 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-471,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-104,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
49,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
29,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-326,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-379,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
10,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-326,63 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-91,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
18,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |