Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DRAGA2014, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127043000 |
| Nombre |
DRAGA2014, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87011193 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-06-27 |
| Número de Registro |
3996 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.498.263,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
827.846,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.352,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.324.757,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
548.040,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-405,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.872.392,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.326.110,00 |
| Numero Acciones |
260.001,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.872.391,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.996,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-32,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.872.391,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.929.900,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
269,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
93,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-20,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-56,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-7,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-141,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-163,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
591,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-61,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
28.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013299435 |
BONO|RENAULT|1,00|2025-11-28 |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
1.4200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1677195031 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145466129 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US025816BS73 |
BONO|AMERICAN EXPRES|3,40|2023-02-27 |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
2.3900% |
USD |
2022S1F |
| US166756AK27 |
BONO|CHEVRON TEXACO CORP|1,60|2023-08-11 |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| US458140BD13 |
BONO|INTEL CORP|2,88|2024-05-11 |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US46137V5637 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US4642871689 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US9219464065 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1724626699 |
BONO|VOLVO AB|2,00|2025-01-24 |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228676735 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|1,94|2023-09-15 |
3.5300% |
EUR |
2022S1F |