Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155734033 |
| Nombre |
INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83429795 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-01-17 |
| Número de Registro |
2672 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,72 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,72 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.402.824,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
489.347,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.892.171,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.372.374,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
110.476,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.375.021,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,76 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
73,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.877.745,00 |
| Numero Acciones |
2.068.461,00 |
| Numero Accionistas |
262,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.375.021,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,68 |
| Registro C N M V |
2.672,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-8,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-394,66 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
80,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.375.021,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.027.045,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,53 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-886,17 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6.997,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
76,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-430,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-735,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-196,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
21,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948504387 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV B EQ SUST |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| BE6246061376 |
PARTICIPACIONES|Degroof Peter.AM |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| BE6324075637 |
PARTICIPACIONES|DPAM Inv B Eqs Drags |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121082038 |
PARTICIPACIONES|FCS Gestion FIexible |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180792006 |
PARTICIPACIONES|True Value FI |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|Neste Oil OYJ |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000233242 |
PARTICIPACIONES|Evli Short Corp Bond |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013306404 |
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
0.9600% |
JPY |
2022S1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312383663 |
PARTICIPACIONES|Pictet Biotech P |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0326423067 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SIC-Climate |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496443705 |
PARTICIPACIONES|Pictet TR |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599947271 |
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944552 |
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger |
5.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU0837972230 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940004913 |
PARTICIPACIONES|Robeco Sustainable G |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|Parvest Aqua |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331789617 |
PARTICIPACIONES|Vontobel Eastern Eur |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1375654982 |
PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|Deutsche Floating Ra |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670722674 |
PARTICIPACIONES|M&L Short Duration |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 Low Dur Eur |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1742671891 |
PARTICIPACIONES|Franklin Temp. EM SC |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797226666 |
PARTICIPACIONES|Allianz Credit Oppor |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819479939 |
PARTICIPACIONES|Equicher Artif.Intel |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819586006 |
PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Adamant |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1864483166 |
PARTICIPACIONES|Candriam Eq L Oncolo |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|RobecoSAM Smart Mate |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2240056288 |
PARTICIPACIONES|Lonvia Avenir Mid-Ca |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway |
4.0900% |
USD |
2022S1F |