Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LUCA INVEST 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158706038 |
| Nombre |
LUCA INVEST 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A62238746 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-05-26 |
| Número de Registro |
1144 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
18000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.242.512,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
964.495,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.207.007,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.071.167,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
82.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.360.444,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,79 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
59,83 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.207.009,00 |
| Numero Acciones |
3.701.022,00 |
| Numero Accionistas |
245,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.360.444,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
1.144,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
634.054,40 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-28,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.360.444,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.149.382,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
59,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,18 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-205,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,34 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-466,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-56,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
71,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-301,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-363,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-681,75 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
71,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |