Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAYAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0141183030 |
| Nombre |
GAYAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82581273 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-06-12 |
| Número de Registro |
1173 |
| Capital Inicial |
5000004.00 |
| Capital Máximo |
50000040.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.939.684,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
812.107,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.751.791,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.248.388,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
23.267,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.023.446,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.742.971,00 |
| Numero Acciones |
3.306.255,00 |
| Numero Accionistas |
220,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.566.959,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.566.959,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.566.959,00 |
| Patrimonio |
13.023.447,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,64 |
| Registro C N M V |
1.173,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-52,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-161,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-214,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-120,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.023.447,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.174.836,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,49 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
329,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3.366,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-108,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
391,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-451,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-784,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-145,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
2,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6324075637 |
PARTICIPACIONES|DPAM Inv B Eqs Drags |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109924003 |
PARTICIPACIONES|Arcano FCR |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012088771 |
PARTICIPACIONES|CAN INDEX |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| GG00BPFJTF46 |
PARTICIPACIONES|Pershing Square Hold |
1.0400% |
GBP |
2022S1F |
| GG00BPFJTF46 |
PARTICIPACIONES|Pershing Square Hold |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares |
10.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P 500 |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520HN47 |
PARTICIPACIONES|Dodge & Cox US Stock |
4.1000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52MJD48 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Wor |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXPXL17 |
PARTICIPACIONES|iShares Edge MSCI Wo |
9.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXYYL56 |
PARTICIPACIONES|ETF. Ishares |
5.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU0106259988 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU0289214891 |
PARTICIPACIONES|JPM Europe Equity Pl |
5.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SIC-Climate |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973530859 |
PARTICIPACIONES|JPM F-JPM US Val IH |
3.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0980584436 |
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1017642064 |
PARTICIPACIONES|UBS LUX Eqty Singapo |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU1313772078 |
PARTICIPACIONES|Candriam Sustainable |
3.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1334564140 |
PARTICIPACIONES|Helium-Helium-I Cap |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1650492173 |
PARTICIPACIONES|Lyxor FTSE 100 UCITS |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| US4642852044 |
PARTICIPACIONES|ETF Ish Gold Trust |
3.2000% |
USD |
2022S1F |
| US4642874089 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P 500 |
4.1900% |
USD |
2022S1F |