Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118504036 |
| Nombre |
BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A64642838 |
| Direccion |
Dirección: C/ Velazquez 25, 2º C - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-10-19 |
| Número de Registro |
3428 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,69 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,69 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.557.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.067.510,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.033,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.626.487,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.982.808,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
69.101,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.678.396,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.610.888,00 |
| Numero Acciones |
1.093.503,00 |
| Numero Accionistas |
127,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.439.108,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
246,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
246,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
540.406,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.057.711,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
381.151,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
381.151,00 |
| Patrimonio |
11.678.396,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,59 |
| Registro C N M V |
3.428,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
32,37 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-619,17 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-60,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.678.396,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.128.671,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-16,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,12 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-463,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
233,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-117,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
664,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-653,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-694,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
16,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-306,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,23 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-3,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |