Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109253031 |
| Nombre |
ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83421297 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-04-29 |
| Número de Registro |
2781 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
18.784.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.410.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
88.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
22.282.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.022.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
352.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
23.656.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,74 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
22.192.408,00 |
| Numero Acciones |
2.273.219,00 |
| Numero Accionistas |
173,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.411.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
911.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
911.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.500.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.500.000,00 |
| Patrimonio |
23.656.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
2.781,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,98 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-503,52 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-42,77 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
29,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
23.656.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
29.899.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
17,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-601,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,82 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
13,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-99,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-58,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-872,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.188,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.239,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-370,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
AC.DPAM REAL EST EUR DV S-F SICAV |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
AC.ALLIANZ SE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08S0 |
ETF.ISHARES STOXX EUR 600 TRAVE&LEISU DE |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201021 |
PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168797100 |
PART.GESTION BOUTIQUE II-BC WINVEST |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176408005 |
PART.WAM DURACION 0-3 FI-AEURACC |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
OB.BBVA FTF %VAR PERP (C9/23) |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211010 |
OB.BBVA FTF %VAR PERP (C3/24) |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C06/24) |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C03/26) |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
OB.IBERCAJA FTF %VAR PERP (C4/23) |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0865936001 |
OB.ABANCA CORP FTF %VAR PERP (C10/23) |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
10.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013259132 |
PART.GROUPAMA AXIOM LEGACY-I |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6YX5D40 |
ETF.SPDR US DIV ARISTOCRATS(IT) |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B99K4563 |
PART.NEUBERGER BRM EM DB HC-USDIA (USD) |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFZPF322 |
ETF.INVESCO AT1 CAPITAL BONDS |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BP3QZ601 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI WRLD QLY FCTR |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQQP9H09 |
ETF.VANECK MORNINGST US MOAT ETF |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTL1FJ89 |
PART.NOMURA GLOBAL DYN BD-AA (USD) |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BWBXM500 |
ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU0227757233 |
AC.ROBECO HIGH YLD BD-IHE SICAV |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0251855366 |
AC.AB SICAV I INTL HEALTH CR IEUR SICAV |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329203813 |
AC.JPMF INV-GLOB DIVIDEND-IAEUR SICAV |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0444973100 |
AC.THREADNEEDLE GLOB TECH IEH SICAV |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0703052240 |
AC.MFS MER-US VALUE FUND-I1E SICAV |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1191877965 |
AC.BLACKROCK EUROPEAN HI YLD BD-D2 SICAV |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
AC.CAPITAL GP NEW PERSP-ZH EUR SICAV |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
AC.ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA SICAV |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1549401112 |
AC.ROBECO BP GLOBAL PREM EQ-IHEUR SICAV |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1623762843 |
AC.CARMIGNAC PTF CREDIT-AEURC SICAV |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1625225666 |
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
AC.M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA SICAV |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700592477 |
PART.INCOMETRIC CHRONOS GL E-AEUR |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1842711688 |
AC.MORGAN ST-GBL SUSTAIN Z SICAV(USD) |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| LU2145464264 |
AC.ROBECOSAM SMART MATERIAL -F E SICAV |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
AC.APPLE INC (USD) |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US06738EBA29 |
OB.BARCLAYS FTF %VAR PERP (C9/23) (USD) |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| USF84914CU62 |
OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP(C10/23)(USD) |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| USH3698DBW32 |
OB.CREDIT SU FTF %VAR PERP (C7/23)(USD) |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| XS1207058733 |
OB.REPSOL INT FTF %VAR VT.25/3/75(C3/25) |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C7/22) |
4.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1679216801 |
OB.JULIUS B FTF %VAR PERP(C9/24)(USD) |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS2124979753 |
OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C2/25) |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
OB.BANKINTER FTF %VAR PERP (C1/26) |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2243636219 |
OB.GAZPROM PJSC GF FTF %VAR PERP(C10/25) |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
OB.ABERTIS FIN FTF %VAR PERP(C11/25) |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2342620924 |
OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27) |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |