Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0179300035 |
| Nombre |
TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A80360027 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AZUL Nº 4. CIUDAD BBVA - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-02-24 |
| Número de Registro |
2958 |
| Capital Inicial |
2400004.75 |
| Capital Máximo |
24000047.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.371.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
965.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.338.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
658.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
56.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.051.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
403.472,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
357.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
57.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
357.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.051.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
2.958,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
10,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
30,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.051.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.501.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
90,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-619,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,51 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-738,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-3,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
883,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-591,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-940,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-18.262,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-516,64 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-12,48 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
70,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.3700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679JR9 |
RENTA|BANKINTER SA|0,625|2027-10-06 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
11.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3VTHJ49 |
FONDO|NOMURA FUNDS IRELAND |
1.5600% |
JPY |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
3.8600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005436693 |
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,600|2031-08-01 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0244354667 |
FONDO|SCHRODER ISF CHINA O |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
1.4100% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0462791079 |
FONDO|SUSTAINABLE GLOBAL T |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1006082199 |
FONDO|CANDRIAM EQUITIES L |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
8.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
5.0100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
8.1000% |
USD |
2022S1F |
| US38141EB818 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,198|2023-11-29 |
4.3000% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
2.4700% |
USD |
2022S1F |
| US98980L1017 |
ACCIONES|ZOOM VIDEO COMMUNICA |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| XS2047500926 |
BONOS|E.ON SE|0,350|2030-02-28 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2079079799 |
BONOS|ING GROEP NV|1,000|2030-11-13 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,248|2049-11-24 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2289877941 |
BONOS|TESCO CORPORATE TREA|0,375|2029-07-27 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |