Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARGIN INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0161035037 |
| Nombre |
MARGIN INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A50859594 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 78 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-03-22 |
| Número de Registro |
1657 |
| Capital Inicial |
3005000.00 |
| Capital Máximo |
30050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
15,20 |
| Cotizacion Minima |
13,30 |
| Cotizacion Ultima |
13,40 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.470.530,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
340.470,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.800.297,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
313.044,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
216.291,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.329.631,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.810.999,00 |
| Numero Acciones |
397.684,00 |
| Numero Accionistas |
7,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.387.148,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
407.645,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
3.387.148,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.329.632,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
1.657,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
42,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
55,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
98,83 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-26,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.329.632,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.017.069,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-28,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-51,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-215,51 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
37,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
129,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-188,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-206,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-62,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-190,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
60,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.2300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.3000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
Acciones|RICHEMONT-BR A |
0.7200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000128S2 |
DEUDA|SPAIN I/L BOND|0,650|2027-11-30 |
3.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005961 |
ACCIONES|STORA ENSO OYJ |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011550177 |
SOCIEDADES|BNP PARIBAS EASY S&P |
7.1200% |
USD |
2022S1F |
| FR0012558310 |
DEUDA|FRANCE (GOVT OF)|0,100|2025-03-01 |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
ETC|AMUNDI PHYSICAL META |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
1.2700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC |
1.0700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
Acciones|EASYJET PLC |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ETC|INVESCO PHYSICAL GOL |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES CORE S&P 500 |
6.9500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG |
2.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
SOCIEDADES|SCHRODER ISF EMERGIN |
4.9700% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
SOCIEDADES|ROBECO BP US PREMIUM |
7.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0322253906 |
SOCIEDADES|XTRACKERS MSCI EUROP |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
SOCIEDADES|NORDEA 1 - GLOBAL CL |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968459 |
SOCIEDADES|PICTET-CLEAN ENERGY |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0700927352 |
SOCIEDADES|ABERDEEN STANDARD SI |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1560650563 |
FONDO|FF GLOBAL TECHNOLOGY |
2.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU1665238009 |
SOCIEDADES|M&G (LUX) GLOBAL LIS |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
2.4600% |
JPY |
2022S1F |
| LU1908332833 |
SOCIEDADES|FRANKLIN TEMPLETON I |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |