Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRIPA, SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0143327031 |
| Nombre |
GRIPA, SICAV,S.A. |
| NIF |
A82358607 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
683 |
| Capital Inicial |
5409108.00 |
| Capital Máximo |
54091080.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,43 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,43 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.744.319,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.778,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.746.097,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
933.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
173.323,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.853.187,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,71 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.744.320,00 |
| Numero Acciones |
873.706,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.853.187,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
683,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-1,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
30,24 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.331,14 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-93,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.853.187,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.273.841,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
14,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-292,51 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-84,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-215,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-98,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
161,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-256,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-277,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-84,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-157,75 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-84,52 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
48,61 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6320934266 |
Bonos|ANHEUSER BUSCH|2,125|2027-12-02 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001030567 |
Bonos|ESTADO ALEMAN|0,100|2026-04-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000128S2 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
9.3700% |
USD |
2022S1F |
| FR0012558310 |
Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013041530 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS |
6.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Bonos|AMUNDI PHYS GOLD|0,000|2070-12-31 |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| IE0008365516 |
Participaciones|AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
2.4700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES |
9.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
Participaciones|XTRACKERS MSCI EMERGING UCITS |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
Bonos|BUONI POLIENNALI|0,475|2027-09-15 |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
4.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR |
9.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 SWAP UCIT |
8.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683600992 |
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I |
6.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
Participaciones|FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
Participaciones|AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF |
2.0200% |
JPY |
2022S1F |
| NL0000009827 |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1527758145 |
Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1558022866 |
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102283061 |
Bonos|ABN AMRO GROUP NV|0,600|2027-01-15 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |