Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0147590030 |
| Nombre |
ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82358623 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
682 |
| Capital Inicial |
4002000.00 |
| Capital Máximo |
40020000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,43 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,43 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.581.389,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
510,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.581.899,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
136.508,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
225.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.944.061,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,66 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.581.389,00 |
| Numero Acciones |
834.150,00 |
| Numero Accionistas |
25,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.944.061,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
682,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-21,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-22,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.944.061,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.228.310,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-8,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-300,70 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-86,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-830,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-80,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
152,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-281,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-307,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-15,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-86,66 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
32,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES00000128S2 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
9.5200% |
USD |
2022S1F |
| FR0013041530 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS |
8.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Bonos|AMUNDI PHYS GOLD|0,000|2070-12-31 |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE0008365516 |
Participaciones|AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE0032379574 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES |
9.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
Participaciones|XTRACKERS MSCI EMERGING UCITS |
3.9400% |
USD |
2022S1F |
| IT0005416570 |
Bonos|BUONI POLIENNALI|0,475|2027-09-15 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
4.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR |
9.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 SWAP UCIT |
9.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683600992 |
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I |
9.4500% |
USD |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
Participaciones|FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
4.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
Participaciones|AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF |
1.9800% |
JPY |
2022S1F |
| US912828YM69 |
Bonos|TREASURY BILLS|0,750|2024-10-31 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |