Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES GUMIEL 2002, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155624036 |
| Nombre |
INVERSIONES GUMIEL 2002, SICAV S.A. |
| NIF |
A82644394 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1375 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.875.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.521.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.396.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.207.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.606.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,45 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
619.431,00 |
| Numero Accionistas |
86,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.606.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
1.375,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-19,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
25,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.791,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
369,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.606.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.675.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
171,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.756,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
256,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-635,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.144,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-29,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.252,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-30,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.414,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-500,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA8672241079 |
AC.SUNCOR ENERGY INC (USD) |
3.0100% |
USD |
2022S1F |
| ES0105066007 |
AC.CELLNEX TELECOM SA |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
AC.GRENERGY RENOVABLES SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
AC.ACERINOX |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138529013 |
Part. SABADELL ECONO VERDE, FI - CARTERA |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138983004 |
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251660 |
PART.AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC |
7.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0D44176 |
PART.LEGG MASON US SML CO OPP-XA U (USD) |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD4GTQ32 |
PART.LEGG MAS CB INF VL-EUR A |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF0M2Z96 |
ETF.L&G BATTERY VALUE CHAIN |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGBN6P67 |
ETF.INVESCO ELWOOD GL BLOCKCHAIN (GBP) |
0.8900% |
GBP |
2022S1F |
| JP3381000003 |
AC.NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL (JPY) |
1.5100% |
JPY |
2022S1F |
| JP3753000003 |
AC.NIPPON YUSEN KK (JPY) |
2.3100% |
JPY |
2022S1F |
| JP3788600009 |
AC.HITACHI (JPY) |
1.0900% |
JPY |
2022S1F |
| LU0101689882 |
AC.PICTET-DIGITAL-IUSD SICAV (USD) |
2.2800% |
USD |
2022S1F |
| LU0129496690 |
AC.JPMORGAN US TECHNOLOGY-C SICAV (USD) |
3.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU0248050006 |
AC.JPMORGAN EUR DYN TECH I ACC EUR SICAV |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0251855366 |
AC.AB SICAV I INTL HEALTH CR IEUR SICAV |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389348 |
AC.FIDELITY GL TECH FD-YACE SICAV |
7.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368235932 |
AC.BGF-WORLD ENERGY- I2 RUT HDG SICAV |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0404636747 |
PART.UBS LUX EQ TEC OP USD-QA (USD) |
3.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU1279334723 |
AC.PICTET-ROBOTICS-HI EUR SICAV |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
AC.ARCELORMITTAL (SM) |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883330521 |
AC.AMUNDI FUNDS-GL M/A INC-A2 EUR SICAV |
5.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2389405593 |
AC.CPR INVEST HYDROGEN-REURACC SICAV |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
5.3500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
AC.ING GROEP N.V. |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
AC.PROSUS NV |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
AC.AMAZON.COM INC (USD) |
4.8700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
AC.NVIDIA CORPORATION (USD) |
4.4400% |
USD |
2022S1F |