Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0176153031 |
| Nombre |
SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A |
| NIF |
A85124212 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-09-28 |
| Número de Registro |
3412 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.478.529,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
223.759,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.367,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.706.655,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
463.851,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
59.234,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.229.740,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,54 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.698.131,00 |
| Numero Acciones |
237.926,00 |
| Numero Accionistas |
166,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
955.237,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
193.828,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
193.828,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
761.409,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
761.409,00 |
| Patrimonio |
3.229.740,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
3.412,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-385,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-119,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
90,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.229.740,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.719.319,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
95,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.320,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
97,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
73,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-13,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.256,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.160,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.690,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-301,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
16,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.4800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005810055 |
Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664005 |
Acciones|VOLKSWAGEN |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
Acciones|MICHELIN |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B0M63516 |
Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
6.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| JP3734800000 |
Acciones|NIDEC CORPORATION |
0.3700% |
JPY |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320896664 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1747644687 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
6.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012969182 |
Acciones|AYDEN NV |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP ENERGIA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOT LABORATORIES |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US03938LAP94 |
Bonos|ARCELOR|3,625|2039-10-15 |
3.0300% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON MOBIL CORP. |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US43300A2033 |
Acciones|HILTON HOTELS |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC|0,925 |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
Acciones|ORACLE CORP |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDING |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US87927VAR96 |
Bonos|TELECOM ITALIA|3,600|2036-07-18 |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
Bonos|US TREASURY|1,437|2023-11-30 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
0.7600% |
USD |
2022S1F |