Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0130626031 |
| Nombre |
CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. |
| NIF |
A62898333 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-08-02 |
| Número de Registro |
2470 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.575.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.938.805,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.514.577,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.750.451,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
27.242,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.292.270,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.505.179,00 |
| Numero Acciones |
2.640.390,00 |
| Numero Accionistas |
123,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.038.284,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
193.826,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
657.580,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
380.704,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
380.704,00 |
| Patrimonio |
15.292.270,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
2.470,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-17,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-978,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
827,58 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-214,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.292.270,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.912.830,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1.011,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-919,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
101,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.132,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
120,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
2.165,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5NRXC53 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
5.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
4.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320896664 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368230206 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0968427160 |
Participaciones|SCHRODER |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1047639791 |
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1132652998 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670743241 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
8.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2229750422 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2265852819 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
0.0000% |
USD |
2022S1F |