Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0183748039 |
| Nombre |
VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83388926 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-03-14 |
| Número de Registro |
2728 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.416.276,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
603.186,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.019.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
571.342,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
99.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.690.699,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,70 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.015.465,00 |
| Numero Acciones |
405.976,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
649.720,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
193.826,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
269.016,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
380.704,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
380.704,00 |
| Patrimonio |
3.690.699,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
2.728,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-21,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-308,48 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-150,63 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
20,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.690.698,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.025.947,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-869,82 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
15,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
335,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-892,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-889,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-231,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
Acciones|GRIFOLS |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
6.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
10.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BM67HM91 |
Participaciones|XTRACKERS |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090300 |
Acciones|INFRAESRUCTTURE WIRELESS ITALI |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320896664 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368230206 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0946081121 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
9.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
5.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219225 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2265852819 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOT LABORATORIES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC|0,925 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
3.7000% |
USD |
2022S1F |