Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARTON Y BERNET SICAV S.A.
| ISIN |
ES0161387032 |
| Nombre |
MARTON Y BERNET SICAV S.A. |
| NIF |
A82681362 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1364 |
| Capital Inicial |
2407437.50 |
| Capital Máximo |
24074375.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.722.051,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
314.410,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
29,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.036.490,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
95.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.185,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.157.103,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.036.462,00 |
| Numero Acciones |
6.377.624,00 |
| Numero Accionistas |
158,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.157.103,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.364,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
16,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
18,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.157.103,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.728.582,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-795,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-150,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
129,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-670,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-784,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
426,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
102,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
7.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
4.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
5.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD008T51 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
8.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389850 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA |
7.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
5.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
4.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0958694670 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN AGGREGATE BOND |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
6.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
5.1800% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
3.4600% |
USD |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |