Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES PROGRAMADAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155988035 |
| Nombre |
INVERSIONES PROGRAMADAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A28368454 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-05-24 |
| Número de Registro |
3196 |
| Capital Inicial |
3000007.36 |
| Capital Máximo |
30000073.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
41.374.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.317.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
42.691.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.038.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
44.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
49.773.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
42.674.800,00 |
| Numero Acciones |
586.093,00 |
| Numero Accionistas |
13,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.938.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.875.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.938.000,00 |
| Patrimonio |
49.773.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
3.196,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
91,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
84,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
84,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-67,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-7.306,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-220,92 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
131,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
49.773.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
53.267.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
180,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-54,65 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-295,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
18,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-102,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-355,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-298,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-319,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-299,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-40,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948492260 |
AC.DPAM B FUND-EUR SUSTAI-F SICAV |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) |
0.4100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) |
0.3400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
AC.DEUTSCHE TELEKOM |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
AC.RWE AG |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
AC.SIEMENS |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
AC.ALLIANZ SE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
AC.AMADEUS IT GROUP SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
PART.DUNAS VALOR PRUDENTE FI-I |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
AC.SACYR SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
AC.SAINT GOBAIN (FP) |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
13.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PART.GROUPAMA ENTERPRISES-IC |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251660 |
PART.AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC |
13.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012502268 |
PART.CANDRIAM INDEX ARBITRAGE-ICE |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013016607 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I2 |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
AC. EUROAPI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
AC.SHELL PLC |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3LJVG97 |
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B810Q511 |
ETF.VANGUARD FTSE 100 D (GBP) |
3.6200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BF5GGB04 |
PART.GAM STAR-CAT BOND FUND-ACCR |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVYPNZ31 |
PART.GUINNESS GLOBAL EQ INC-YEUR |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
AC.UNICREDIT SPA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
AC.GLENCORE PLC (GBP) |
0.2700% |
GBP |
2022S1F |
| LU0232464908 |
PART.AB SICAV I-SUS US THEMATIC PT-I EUR |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389348 |
AC.FIDELITY GL TECH FD-YACE SICAV |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0549539178 |
AC.BLUEBAY INV GR EURO GV-I EUR SICAV |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
AC.RUFFER SICAV-TOT RET IN-CEC SICAV |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
AC.ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A SICAV |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
AC.CAPITAL GP NEW PERSP-ZH EUR SICAV |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
AC.AXA WF GLB INF SH DUR-I EUR SICAV |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PART.DWS FLOATING RATE NOTES-IC |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
AC.M&G LUX OPTIMAL INC-EUR A ACC SICAV |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694789378 |
AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1878180014 |
AC.MEMNON FUND-EUROPEAN-I2 EUR SICAV |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1980096447 |
AC.M&G LX 1 GLOB THEMES-CIA EUR SICAV |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2049492049 |
AC.EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PAR. TIKEHAU SHORT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2362693702 |
AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK L-G SICAV |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD) |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
AC.AMAZON.COM INC (USD) |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
AC.APPLE INC (USD) |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
AC.CITIGROUP INC (USD) |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
AC.JOHNSON & JOHNSON (USD) |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
AC.PFIZER INC (USD) |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
AC.SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS (USD) |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
AC.TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR (USD) |
0.2500% |
USD |
2022S1F |