Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española H3O INVERSIONES,SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0176114033 |
| Nombre |
H3O INVERSIONES,SICAV,S.A. |
| NIF |
A86010055 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2010-10-04 |
| Número de Registro |
3660 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
11,80 |
| Cotizacion Minima |
11,30 |
| Cotizacion Ultima |
11,30 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.037.213,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.724.530,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.761.743,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.623.201,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
183.153,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.568.097,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,53 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
60,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.749.069,00 |
| Numero Acciones |
846.783,00 |
| Numero Accionistas |
459,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.638.752,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
711.708,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
711.708,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.927.044,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.927.044,00 |
| Patrimonio |
9.568.097,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.660,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-7,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-293,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,74 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-66,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.568.097,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.726.262,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
88,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-185,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-24,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
24,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-49,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-52,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
100,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-405,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-794,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-229,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
6,80 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |