Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0169268036 |
| Nombre |
PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83105551 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-19 |
| Número de Registro |
2531 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
1,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,41 |
| Cotizacion Maxima |
1,54 |
| Cotizacion Minima |
1,41 |
| Cotizacion Ultima |
1,54 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.226.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
609.774,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.836.073,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.133.089,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
812.198,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.781.360,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
31,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.832.985,00 |
| Numero Acciones |
3.766.301,00 |
| Numero Accionistas |
215,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
899.830,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
899.830,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
899.830,00 |
| Patrimonio |
5.781.359,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
2.531,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
7,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
14,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
144,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
88,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-872,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
7,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-440,17 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-65,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.781.359,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.786.006,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
63,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
108,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
516,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
28,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-39,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
892,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
135,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
16,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
5,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
244,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
4,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
324,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-288,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
95,90 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |