Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española POMERANA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0170338034 |
| Nombre |
POMERANA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83255711 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-03-14 |
| Número de Registro |
2727 |
| Capital Inicial |
4146990.00 |
| Capital Máximo |
24040490.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.792.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.038.546,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.820.401,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.229.341,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
255.447,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.305.189,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,76 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.831.260,00 |
| Numero Acciones |
707.001,00 |
| Numero Accionistas |
177,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.305.189,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
2.727,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-56,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
51,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
166,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.305.189,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.358.436,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-36,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-281,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3.791,99 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
11,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
11.160,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.632,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-269,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-298,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
345,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-359,63 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
36,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE AG |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
6.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000052292 |
ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
7.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
4.2000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088277610 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0474363545 |
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI |
4.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0533032420 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD ENE |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0755218046 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA |
8.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0975848697 |
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI |
4.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
4.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
8.4800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEKOE0011 |
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2025-10-15 |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.1000% |
USD |
2022S1F |