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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0107931034
Nombre ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82718891
Direccion Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-12-22
Número de Registro 1441
Capital Inicial 3606070.00
Capital Máximo 36060700.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,35
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,35
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.496.074,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 183.044,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.890,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.684.008,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 174.649,00
Distribucion Patrimonio Resto 38.761,00
Distribucion Patrimonio Total 4.897.418,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,35
Inversiones Financieras Porcentaje 95,35
Inversiones Financieras Valor 4.669.725,00
Numero Acciones 360.607,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 100.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 378.026,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 315.135,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 315.135,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 62.891,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 62.891,00
Patrimonio 4.897.418,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 1,98
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 1.441,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,77
Rentabilidad Media Liquidez -0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,27
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,52
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,58
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 38,36
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,79
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -378,46
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,35
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 247,01
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.897.418,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.492.997,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 4,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,64
Variacion Patrimonial I I C -6,48
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -571,56
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 91,35
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -4,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 4.458,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -584,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -742,14
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,39
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 8.567,90
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,33
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -418,09
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 143,71
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 100.500,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 100.500,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG 0.3400% CHF 2022S1F
CH0013841017 Acciones|LONZA 0.0000% CHF 2022S1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP AG 0.3200% CHF 2022S1F
DE0005552004 Acciones|DEUTSCHE POST AG 0.3600% EUR 2022S1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLER AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLER AG 0.3600% EUR 2022S1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 0.4800% EUR 2022S1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 1.0700% EUR 2022S1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS AG 0.2700% EUR 2022S1F
DE000A289QR9 Bonos|DAIMLER AG|0,750|2030-09-10 1.7100% EUR 2022S1F
DE000A2T5DZ1 Participaciones|XTRACKERS ETC PLC 2.2100% EUR 2022S1F
DE000A2T5DZ1 Participaciones|XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD EUR 0.0000% EUR 2022S1F
ES00000127C8 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 2.2800% EUR 2022S1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.3500% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.6800% EUR 2022S1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 0.2300% EUR 2022S1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.2100% EUR 2022S1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.5400% EUR 2022S1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE SA 0.7700% EUR 2022S1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000120271 Acciones|TOTALENERGIES SE 0.3400% EUR 2022S1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 0.2300% EUR 2022S1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.3300% EUR 2022S1F
FR0000121972 Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.4400% EUR 2022S1F
FR0000125338 Acciones|CAPGEMINI SE 0.7400% EUR 2022S1F
FR0000125486 Acciones|VINCI SA 0.2400% EUR 2022S1F
FR0000127771 Acciones|VIVENDI SE 0.3700% EUR 2022S1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.4400% EUR 2022S1F
FR0013455540 Bonos|BPCE SA|0,500|2027-02-24 0.0000% EUR 2022S1F
IE0001827041 Acciones|CRH PLC 0.3300% EUR 2022S1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT 0.0000% EUR 2022S1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.1700% EUR 2022S1F
IE00B3YCGJ38 Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF 6.6000% USD 2022S1F
IE00B9721Z33 Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BDB47662 Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA 0.0000% USD 2022S1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 2.8400% EUR 2022S1F
IE00BF5GB717 Participaciones|ISHARES EURO FLOATING RATE BON* 1.9800% EUR 2022S1F
IE00BLNMYC90 Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT 3.2900% USD 2022S1F
IE00BYQ44T06 Participaciones|WELL GLOBAL HLTH CR-S EUR 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE GB 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE PLC 0.8100% EUR 2022S1F
IE00BZ4D7085 Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC 0.0000% EUR 2022S1F
IT0003128367 Acciones|ENEL SPA 0.2600% EUR 2022S1F
IT0005001547 Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,875|2024-09-01 2.7900% EUR 2022S1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE 4.4800% EUR 2022S1F
LU0136240974 Participaciones|UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF 0.8800% JPY 2022S1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 3.7600% EUR 2022S1F
LU0231477265 Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS 2.7200% USD 2022S1F
LU0346388704 Participaciones|FID-G FINA-Y AC€ 1.7500% EUR 2022S1F
LU0468289250 Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 4.7600% EUR 2022S1F
LU0524480265 Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON 3.3700% EUR 2022S1F
LU0571085686 Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP 0.0000% USD 2022S1F
LU0571085686 Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL 1.0700% USD 2022S1F
LU0605512606 Participaciones|FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FU 0.0000% USD 2022S1F
LU0654989283 Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR 2.8700% EUR 2022S1F
LU1481584016 Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ 0.0000% EUR 2022S1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC 5.7500% EUR 2022S1F
LU1694214633 Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU 4.8200% EUR 2022S1F
LU1797813448 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 2.4600% EUR 2022S1F
LU1895730577 Participaciones|HSBC GIF-GC FR FT2022-1-ACHE 0.3800% EUR 2022S1F
LU2183143846 Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY 1.5400% EUR 2022S1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 1.1400% EUR 2022S1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.3700% EUR 2022S1F
NL0013654783 Acciones|PROSUS NV 0.0000% EUR 2022S1F
US91282CED92 Bonos|US TREASURY N/B|0,875|2025-03-15 3.0500% USD 2022S1F
XS1425274484 Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03 0.0000% EUR 2022S1F
XS1614416193 Bonos|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17 1.9700% EUR 2022S1F
XS1637863546 Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|1,637|2029-03-26 1.8600% EUR 2022S1F
XS1751004232 Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-17 1.9700% EUR 2022S1F
XS2193669657 Bonos|AMCOR UK FINANCE PLC|1,125|2027-04-23 1.8400% EUR 2022S1F
XS2197348324 Bonos|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,750|2027-05-09 1.8600% EUR 2022S1F
XS2244941063 Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,874|2048-04-28 1.7900% EUR 2022S1F
XS2265371042 Bonos|MACQUARIE BANK LTD|0,350|2028-03-03 1.7600% EUR 2022S1F
XS2304340263 Bonos|EQUINIX INC|0,250|2027-01-15 1.7700% EUR 2022S1F