Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TORSAN VALUE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175472002 |
| Nombre |
TORSAN VALUE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66250929 |
| Direccion |
Dirección: c/ Rambla Catalunya nº 38, 9ª planta - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2014-05-23 |
| Número de Registro |
3969 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
0,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
0,00 |
| Numero Accionistas |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
0,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,00 |
| Registro C N M V |
0,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS RE AG |
1.7700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2YNQ58 |
RENTA FIJA|WIRECARD AG|3,07|2024-09-11 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127C8 |
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,00|2030-11-30 |
8.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGUR |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CAF |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126501131 |
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158480311 |
ACCIONES|LINGOTES ESPECIALES |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179532033 |
PARTICIPACIONES|TORRELLA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0236463008 |
RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2027-12-18 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505047631 |
PAGARE|BARCELO CORP EMPRESA|0,88|2022-12-22 |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505075038 |
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,28|2022-07-15 |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505517021 |
PAGARE|EIDF|0,78|2022-08-12 |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0584696464 |
PAGARE|WWW IBERCOM SA|0,24|2022-07-15 |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|6,75|2049-09-13 |
6.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003506190 |
ACCIONES|ATLANTIA SPA |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0009434992 |
ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| PTEDP0AM0009 |
ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS SGPS |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1028942354 |
RENTA FIJA|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2044-09-23 |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1496337236 |
BONO|AVIS BUDGET FINANCE|4,13|2024-11-15 |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
RENTA FIJA|GESTAMP AUTOMOCION S|3,25|2026-04-30 |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1843437549 |
RENTA FIJA|INEOS FINANCE PLC|2,88|2026-05-01 |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1859543073 |
RENTA FIJA|CONTOURGLOBAL POWER|4,13|2025-08-01 |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2004438458 |
BONO|IHO VERWALSTUNGS|3,63|2025-05-15 |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |