Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALTOMORO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0108942030 |
| Nombre |
ALTOMORO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82965443 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-02-22 |
| Número de Registro |
2211 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,54 |
| Cotizacion Minima |
1,26 |
| Cotizacion Ultima |
1,28 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.516.499,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.516.499,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
101.512,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
42.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.661.003,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,83 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.508.336,00 |
| Numero Acciones |
2.862.841,00 |
| Numero Accionistas |
229,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.376.359,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.312.130,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.376.359,00 |
| Patrimonio |
3.661.003,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.211,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-58,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-81,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
157,36 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
30,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.661.003,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.191.759,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-212,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
311,29 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
446,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-71,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
43,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
446,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-86,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
14,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.354,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.867,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.388,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
54,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |