Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERYEL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0145845030 |
| Nombre |
INVERYEL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85075034 |
| Direccion |
Dirección: Rambla Catalunya, nº 38, 9ª planta - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2007-06-29 |
| Número de Registro |
3372 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,73 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,73 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.497.091,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
155.817,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.652.908,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.215.284,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
59.313,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.927.505,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,57 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.652.906,00 |
| Numero Acciones |
1.200.276,00 |
| Numero Accionistas |
178,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.676.428,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.676.428,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.676.428,00 |
| Patrimonio |
6.927.505,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,65 |
| Registro C N M V |
3.372,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-19,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-70,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
167,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
120,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
4,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.927.505,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.646.417,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-25,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-57,81 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
65,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-36,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
25,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-27,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-245,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-28,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-284,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-24,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-229,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-14,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |