Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0179532033 |
| Nombre |
TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A62306048 |
| Direccion |
Dirección: PLATO 6, 2º1ª - 08021 BARCELONA |
| Código Postal |
08021 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2000-08-04 |
| Número de Registro |
1286 |
| Capital Inicial |
2404048.20 |
| Capital Máximo |
24040482.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.346.261,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.163.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.509.275,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
159.105,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-3.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.664.453,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,73 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.480.617,00 |
| Numero Acciones |
1.312.670,00 |
| Numero Accionistas |
155,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
153.782,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.634.682,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
20.860,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.634.682,00 |
| Patrimonio |
5.664.453,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
1.286,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,99 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
186,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-223,51 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.667,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
140,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.664.453,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.759.397,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
22,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
145,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
51,29 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-56,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
499,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-211,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
218,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
213,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-16,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
205,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
152.624,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
153.782,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000A18XM4 |
ACCIONES|AMS AG |
0.9100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
3.9300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0334081137 |
ACCIONES|CRISPR THERAPEUTICS AG |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006062144 |
ACCIONES|COVESTRO AG |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006969603 |
ACCIONES|Puma |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|DAIMLER TRUCK HOLDING AG |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA-BBV |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115527030 |
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS SICAV |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138592037 |
PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138984036 |
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO TFT FI |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|SOL MELIA |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182790032 |
PARTICIPACIONES|RRETO MAGNUM SICAV SA |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183304080 |
ACCIONES|VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|SAFRAN SA |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011981968 |
ACCIONES|WORLDLINE SA |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BNTJ3546 |
ACCIONES|ALLFUNDS GROUP PLC (ALLFG NA) |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP83GZ24 |
ACCIONES|PROTON MOTOR POWER |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC (GBP) |
0.9100% |
GBP |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1778762911 |
ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009082 |
ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON |
1.1300% |
SEK |
2022S1F |
| SE0006425815 |
ACCIONES|POWERCELL SWEDEN AB |
0.8900% |
SEK |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.5800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| US14067D5086 |
ACCIONES|CAPSTONE TURBINE CORP |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
1.9000% |
USD |
2022S1F |
| US35952H6018 |
ACCIONES|FUELCELL ENERGY INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
ACCIONES|ILLUMINA INC |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
2.6500% |
USD |
2022S1F |
| US50187T1060 |
ACCIONES|LGI HOMES INC (LGIH US) |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| US5178341070 |
ACCIONES|LAS VEGAS SANDS CORP |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US5504241051 |
ACCIONES|LUMINAR TECHNOLOGIES INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US63008J1088 |
ACCIONES|NANOVIBRONIX INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US69608A1088 |
ACCIONES|PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A(PLT |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US7223041028 |
ACCIONES|PINDUODUO INC-ADR |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US8447411088 |
ACCIONES|SOUTHWEST AIRLINES CO |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US87918A1051 |
ACCIONES|TELADOC HEALTH INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US88579Y1010 |
ACCIONES|3M CO |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| US89853L1044 |
ACCIONES|T2 BIOSYSTEMS INC |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US97264L1008 |
ACCIONES|WIMI HOLOGRAM CLOUD INC-ADR |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US98945L1052 |
ACCIONES|ZEPP HEALTH CORP |
0.3100% |
USD |
2022S1F |