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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A.
ISIN ES0130127006
Nombre SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A.
NIF A87211892
Direccion Dirección: Av. Diagonal 407, bis - 08008 Barcelona
Código Postal 08008
Ciudad Barcelona
Fecha de Registro 2015-03-27
Número de Registro 4162
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.158.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 151.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.309.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 93.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 87.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.489.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,41
Inversiones Financieras Porcentaje 94,78
Inversiones Financieras Valor 3.306.943,00
Numero Acciones 642.073,00
Numero Accionistas 87,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 438.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 375.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 438.000,00
Patrimonio 3.489.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 4.162,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,96
Rentabilidad Media Liquidez -0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,37
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,32
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,43
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 23,62
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -28,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,02
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,95
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -167,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 1,22
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 277,63
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.489.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.056.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 172,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 12,21
Variacion Patrimonial I I C -2,72
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -789,87
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 359,31
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 33,78
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 287,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -396,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -436,08
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -352,59
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,24
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 68,48
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) 1.9700% CHF 2022S1F
CH0012032048 AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) 2.2700% CHF 2022S1F
CH0038863350 AC.NESTLE (CHF) 2.0900% CHF 2022S1F
DE0007037129 AC.RWE AG 1.9400% EUR 2022S1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 2.6400% EUR 2022S1F
ES0105456026 AC.HOLALUZ-CLIDOM SA 4.3100% EUR 2022S1F
FR0000120271 AC.TOTALENERGIES SE (FP) 3.0100% EUR 2022S1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 3.2600% EUR 2022S1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 2.2200% EUR 2022S1F
FR0000121972 AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA 1.7900% EUR 2022S1F
FR0000125007 AC.SAINT GOBAIN (FP) 3.5200% EUR 2022S1F
FR0000131104 AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) 3.0200% EUR 2022S1F
GB00BP6MXD84 AC.SHELL PLC 4.1400% EUR 2022S1F
IE00B4K48X80 ETF.ISHARES MSCI EUROPE-ACC 6.1100% EUR 2022S1F
IE00B5BMR087 ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) 4.1100% USD 2022S1F
IE00BJ38QD84 ETF.SPDR RUSSELL 2000 US S&C (USD) 3.0300% USD 2022S1F
JE00B4T3BW64 AC.GLENCORE PLC (GBP) 2.3200% GBP 2022S1F
LU0346390601 AC.FIDELITY ASIAN SS-Y ACC SICAV (USD) 4.2600% USD 2022S1F
LU1681045453 ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD) 6.0900% USD 2022S1F
US00724F1012 AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD) 2.2300% USD 2022S1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 2.4500% USD 2022S1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 2.8500% USD 2022S1F
US0378331005 AC.APPLE INC (USD) 2.6400% USD 2022S1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 2.7100% USD 2022S1F
US1912161007 AC.COCA COLA (USD) 2.3000% USD 2022S1F
US19260Q1076 AC.COINBASE GLOBAL INC (USD) 0.7400% USD 2022S1F
US2546871060 AC.WALT DISNEY CO (USD) 1.6700% USD 2022S1F
US46625H1005 AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) 1.9900% USD 2022S1F
US4781601046 AC.JOHNSON & JOHNSON (USD) 3.5900% USD 2022S1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 3.8800% USD 2022S1F
US64110L1061 AC.NETFLIX INC (USD) 1.0000% USD 2022S1F
US7170811035 AC.PFIZER INC (USD) 2.2900% USD 2022S1F
US7960508882 AC.SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS (USD) 1.5800% USD 2022S1F
US8522341036 AC.SQUARE INC-A (USD) 0.7700% USD 2022S1F