Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0130127006 |
| Nombre |
SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A. |
| NIF |
A87211892 |
| Direccion |
Dirección: Av. Diagonal 407, bis - 08008 Barcelona |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
2015-03-27 |
| Número de Registro |
4162 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.158.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
151.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.309.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
93.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
87.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.489.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.306.943,00 |
| Numero Acciones |
642.073,00 |
| Numero Accionistas |
87,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
438.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
375.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
438.000,00 |
| Patrimonio |
3.489.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
4.162,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
23,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-28,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-167,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
277,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.489.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.056.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
172,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
12,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,72 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-789,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
359,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
33,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
287,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-396,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-436,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-352,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
68,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |