Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0105958039 |
| Nombre |
ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83166025 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-07-25 |
| Número de Registro |
2451 |
| Capital Inicial |
7000000.00 |
| Capital Máximo |
70000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,90 |
| Cotizacion Minima |
1,75 |
| Cotizacion Ultima |
1,77 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
40.394.472,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.600.722,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
30.131,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
44.025.324,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
9.889.283,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
639.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
54.553.664,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,38 |
| Inversiones Financieras Valor |
43.876.936,00 |
| Numero Acciones |
30.847.476,00 |
| Numero Accionistas |
204,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
68.068,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.374.605,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
600.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
600.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
9.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
9.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.765.605,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.765.605,00 |
| Patrimonio |
54.553.664,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,11 |
| Registro C N M V |
2.451,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
519.430,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-13,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
110,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
54.553.664,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
58.443.816,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
20,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
885,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,87 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-533,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
132,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-5,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-363,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-410,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.007,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-317,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-135,31 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
68.068,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
68.068,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0010645932 |
ACCIONES|GIVAUDAN |
0.7500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0011795959 |
ACCIONES|DORMA+KABA HOLDING A |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.0900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.5900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.4500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.4800% |
CHF |
2022S1F |
| DE000CZ40LR5 |
BONO|COMMERZBANK|0,50|2023-09-13 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS, S.A. |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045018 |
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000050809 |
ACCIONES|SOPRA GROUP |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL MANUF |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010307819 |
ACCIONES|LECTRA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011832039 |
BONO|KERLING PLC|2,75|2024-04-08 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0009895292 |
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC |
1.7400% |
GBP |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0001157020 |
ACCIONES|ERG |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004965148 |
ACCIONES|MONCLER SPA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005454050 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,58|2024-01-30 |
4.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1904671473 |
PARTICIPACIONES|PROTEA FUND |
19.6200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
ACCIONES|DSM |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010773842 |
ACCIONES|NN GROUP NV |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003054108 |
ACCIONES|MARINE HARVEST |
0.5200% |
NOK |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOT LABORATORIES |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US44891CBE21 |
BONO|HYUNDAI CAPITAL|2,38|2023-02-10 |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US45866F1049 |
ACCIONES|INTERCONTINENTALEXCH |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|MORGAN JP & CO |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MCDONALD'S CORP |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBL |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US89233P7F71 |
BONO|TOYOTA|2,63|2023-01-10 |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CER88 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,50|2024-05-31 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US94106L1098 |
ACCIONES|WATERS CORPORAT |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US94973VBJ52 |
BONO|ANTHEM INC|3,50|2024-08-15 |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| USU09513JB69 |
BONO|BMW|0,80|2024-04-01 |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| USU9273ACZ67 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,13|2023-05-12 |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| XS0802638642 |
BONO|ASSICURAZ.GENER|10,13|2022-07-10 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1014610254 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,63|2024-01-15 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1401331753 |
BONO|CARREFOUR S.A.|0,75|2024-04-26 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551306951 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|1,38|2024-01-18 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577586321 |
BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|1,00|2025-03-17 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1614198262 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|1,38|2024-05-15 |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1684269332 |
BONO|ENI, S.P.A.|1,00|2025-03-14 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1754213947 |
BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1896851224 |
BONO|TESCO PLC|1,38|2023-10-24 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1954087695 |
BONO|BBVA|2,58|2024-02-22 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2050945984 |
BONO|BSCH|0,13|2024-09-11 |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2075185228 |
BONO|HARLEY DAVIDSON|0,90|2024-11-19 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2230884657 |
BONO|VOLVO AB|0,13|2024-09-17 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |