Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115527030 |
| Nombre |
CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61774840 |
| Direccion |
Dirección: RAMBLA CATALUNYA, 38 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
1998-11-27 |
| Número de Registro |
321 |
| Capital Inicial |
4816000.00 |
| Capital Máximo |
48160000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,59 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,59 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
42.836.236,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
9.053.495,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-30.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
51.859.516,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.720.880,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.346.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
61.926.600,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
54.249.304,00 |
| Numero Acciones |
3.201.421,00 |
| Numero Accionistas |
314,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
68.507.704,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
729.683,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
54.018.528,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
14.489.173,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
14.489.173,00 |
| Patrimonio |
61.926.600,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
321,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
19,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
19,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
18,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-145,70 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,89 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-335,79 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
94,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
61.926.600,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
65.811.348,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
137,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
30,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
197,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
578,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
88,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
122,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
578,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
683,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
194,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
155,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
888,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.612,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0679011084 |
ACCIONES|BARRICK GOLD CORP. |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.8700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005810055 |
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A161408 |
ACCIONES|HELLOFRESH SE |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2GSCY9 |
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,00|2024-07-03 |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105043006 |
ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105076006 |
ACCIONES|TECNOQUARK TRUST SA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105561007 |
ACCIONES|PARLEM TELECOM CO DE |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109298002 |
PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116829039 |
PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0117360117 |
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA SA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155682034 |
PARTICIPACIONES|INVERCAT |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156546030 |
PARTICIPACIONES|JORICK |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162864005 |
PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175917030 |
PARTICIPACIONES|MAGNUS |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179532033 |
PARTICIPACIONES|TORRELLA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505390213 |
PAGARE|COBRA INSTALACIONES|0,11|2022-10-06 |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505390247 |
PAGARE|COBRA INSTALACIONES|0,15|2023-01-13 |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES05297431B7 |
PAGARE|ELECNOR SA|0,39|2022-12-19 |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|GDF SUEZ |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER |
1.6900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BNTJ3546 |
ACCIONES|ALLFUNDS GROUP PLC |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
1.6800% |
HKD |
2022S1F |
| KYG070341048 |
ACCIONES|BAIDU INC |
1.0300% |
HKD |
2022S1F |
| LU1378878604 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU1453543073 |
PARTICIPACIONES|VALUE TREE BEST EQUI |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245250 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ CHINA A-SHAR |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000M91 |
ACCIONES|WALLBOX NV |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.4600% |
SEK |
2022S1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| US0162551016 |
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US0311621009 |
ACCIONES|AMGEN INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US037833AK68 |
RENTA FIJA|APPLE COMPUTERS INC|2,40|2023-05-03 |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US09247X1019 |
ACCIONES|BLACKROCK INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US45168D1046 |
ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
ACCIONES|ILLLUMINA INC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|J.P.MORGAN |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US6516391066 |
ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP COR |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US66987V1098 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US69608A1088 |
ACCIONES|PALANTIR TECHNOLOGIE |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
ACCIONES|PLUG POWER INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US74144T1088 |
ACCIONES|T ROWE PRICE GROUP |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US87918A1051 |
ACCIONES|TELADOC HEALTH INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS INC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US91324P1021 |
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US91332U1016 |
ACCIONES|UNITY SOFTWARE INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US9285634021 |
ACCIONES|VMWARE INC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US9344231041 |
ACCIONES|DISCOVERY INC-A |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US98980L1017 |
ACCIONES|ZOOM VIDEO COMMUNICA |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| XS0823975585 |
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|2,38|2022-09-06 |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS0826531120 |
RENTA FIJA|NESTLE FINANCE INTL|1,75|2022-09-12 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1014610254 |
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|2,63|2024-01-15 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1135334800 |
RENTA FIJA|APPLE INC|1,00|2022-11-10 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1196373507 |
RENTA FIJA|AT&T INC|1,30|2023-09-05 |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1265778933 |
RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27 |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1314318301 |
RENTA FIJA|PROCTER & GAMBLE CO|1,13|2023-11-02 |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1557096267 |
RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM FIN|0,88|2024-01-30 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1564443759 |
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,30|2024-02-20 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,67|2022-09-22 |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1882544627 |
RENTA FIJA|ING GROEP NV|1,00|2023-09-20 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020670696 |
RENTA FIJA|MEDTRONIC GBLHOLDING|-0,07|2022-12-02 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2432576895 |
ACTIVOS|CIE AUTOMOTIVE SA|-0,03|2022-07-11 |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2432576895 |
PAGARE|CIE AUTOMOTIVE SA|-0,01|2022-07-11 |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |