Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TULIACAN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0180871032 |
| Nombre |
TULIACAN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83357830 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-11-27 |
| Número de Registro |
2624 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24060000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.627.824,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
531.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.849,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.155.978,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.279.248,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
17.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.452.525,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.158.826,00 |
| Numero Acciones |
728.512,00 |
| Numero Accionistas |
162,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.452.525,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
2.624,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,39 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-285,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
170,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.452.525,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.911.287,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
48,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-768,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-16,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
40,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
373,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-336,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-419,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
24.536,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-190,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS |
0.5400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
0.7900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP - AG |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|Amadeus |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|Banco Santander S.A. |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124037013 |
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|Almirall SA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|Red Electrica Españo |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|Sanofi - Synthelabo |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|Axa |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013477254 |
BONO|AIR FRANCE-KLM|1,88|2025-01-16 |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|Euroapi SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5H5052 |
PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGHQF631 |
PARTICIPACIONES|Guinness Global Equi |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQQP9H09 |
PARTICIPACIONES|ETF VanEck Vectors M |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|Medtronic INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI Indian Dyn Eqty |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
PARTICIPACIONES|ISHR Healthcare Inno |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|Banca Intesa San Pao |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF Physical Gold |
2.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU0061462528 |
ACCIONES|RTL Group |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329202252 |
PARTICIPACIONES|JPMorgan Investment |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
PARTICIPACIONES|FundSmith Equity FD |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0957820193 |
PARTICIPACIONES|Threadle GlobSCosZE |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1900068914 |
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor China Ente |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1982200781 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Latin Ame |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML Holding Nv |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|Fiat Chrysler Automo |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| PTGGDAOE0001 |
RENTA FIJA|Galp Energía, SGPS,|1,38|2023-09-19 |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|Abbott Laboratories |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|AbbVie Inc |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|AnthINC |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US1101221083 |
ACCIONES|Bristol - Myers Sqi |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|Accs. Broadcom Corp |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|Coca Cola Company |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US38141G1040 |
ACCIONES|Goldman Sachs |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JP Morgan Chase & CO |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|Johnson |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|Lilly (Eli) & Co. |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|Merck & Co. Inc. |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US6701002056 |
ACCIONES|Novo-Nordisk |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| US68213N1090 |
ACCIONES|Omnicell Inc |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|Pepsico |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|Pfizer Inc |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US8636671013 |
ACCIONES|Stryker Corporation |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|Thermo Electron Corp |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US91324P1021 |
ACCIONES|Unitedhealth Group |
1.9000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc Class A |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| XS1199964575 |
RENTA FIJA|Ryanair Holdings PLC|1,13|2023-03-10 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1346695437 |
RENTA FIJA|Alstria Office Reit|2,13|2023-04-12 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1592279522 |
RENTA FIJA|GAZPROM|4,25|2024-04-06 |
1.3100% |
GBP |
2022S1F |
| XS1640667116 |
RENTA FIJA|RaiffesenBank|6,13|2049-12-15 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2076836555 |
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|1,63|2025-02-15 |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2239061927 |
RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,25|2024-02-24 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|3,25|2024-04-02 |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388162385 |
RENTA FIJA|Almirall SA|2,13|2026-09-30 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |