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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAZARAN INVERSIONES, SICAV, SA
ISIN ES0136085034
Nombre FAZARAN INVERSIONES, SICAV, SA
NIF A85251312
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-01-25
Número de Registro 3473
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.497.105,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 47.741,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.077,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.547.923,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 251.599,00
Distribucion Patrimonio Resto 91.382,00
Distribucion Patrimonio Total 4.890.904,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 92,84
Inversiones Financieras Valor 4.540.346,00
Numero Acciones 620.352,00
Numero Accionistas 6,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.141.340,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 113.961,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 113.961,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.027.379,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.027.379,00
Patrimonio 4.890.904,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 3.473,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,20
Rentabilidad Media Liquidez -0,32
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,82
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,75
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 4.785,45
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,79
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 89,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,35
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 106,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.890.904,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.608.693,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,02
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,63
Variacion Patrimonial I I C -8,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.155,15
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -45,04
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,61
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -49,49
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -115,22
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,34
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 405,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -673,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -823,75
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,55
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.600,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -264,58
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -49,69
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 12,15
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE, S.A. 0.9000% CHF 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS N 0.5300% EUR 2022S1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S 0.9800% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY 1.0200% EUR 2022S1F
IE00B0M63284 PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI 0.7600% EUR 2022S1F
IE00B1FZS798 PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 5.4300% USD 2022S1F
IE00B4K48X80 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE 3.2100% EUR 2022S1F
IE00B4L5Y983 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD 4.2200% USD 2022S1F
IE00B52SF786 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ACC 1.4300% USD 2022S1F
IE00B78FDY06 PARTICIPACIONES|NOMURA-US HIGH YLD BD-I 1.2500% EUR 2022S1F
IE00BFZ11H68 PARTICIPACIONES|KLS ARETE MACRO-SI EUR A 1.0400% EUR 2022S1F
IE00BJSFR200 PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL HY CORP-D 2.8100% EUR 2022S1F
IE00BKDKNP28 PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA 2.2200% USD 2022S1F
IE00BL25JM42 PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE 6.6700% EUR 2022S1F
IE00BQ70R696 PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH 1.7800% USD 2022S1F
IE00BYPC7R45 PARTICIPACIONES|UTI INDIAN DYN EQTY-USD 1.1400% USD 2022S1F
IE00BYTRR970 PARTICIPACIONES|SPDR WORLD FINANCIALS(WF 1.0000% EUR 2022S1F
LU0128494944 PARTICIPACIONES|PICTET-EUR LIQUIDITY-I 7.6100% EUR 2022S1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BD-I2E 2.6000% EUR 2022S1F
LU0593848301 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GR CN E 0.9900% USD 2022S1F
LU0846194776 PARTICIPACIONES|X MSCI EMU UCITS ETF 4.7000% EUR 2022S1F
LU1279333329 PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS-I USD 1.5700% USD 2022S1F
LU1382784764 PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR GL EV D-I2 2.0500% EUR 2022S1F
LU1394336967 PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K 7.3700% EUR 2022S1F
LU1649334239 PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- 2.2600% EUR 2022S1F
LU1681041114 PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOT R EUR COR 1- 7.5400% EUR 2022S1F
LU2139629146 PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATION SICAV - 2.0700% USD 2022S1F
SE0015961909 ACCIONES|HEXAGON AB 0.6400% SEK 2022S1F
US0028241000 ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES 0.8800% USD 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 1.1500% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.6200% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.6500% USD 2022S1F
US20825C1045 ACCIONES|CONOCOPHILLIPS 0.6800% USD 2022S1F
US2358511028 ACCIONES|DANAHER CORP 0.8300% USD 2022S1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.7000% USD 2022S1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.9900% USD 2022S1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 0.8600% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.1400% USD 2022S1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 0.7200% USD 2022S1F
US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC 0.6200% USD 2022S1F
US91282CCB54 RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2031-05-15 1.8800% USD 2022S1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.5900% USD 2022S1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART 0.8700% USD 2022S1F
US98980L1017 ACCIONES|ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS - A 0.2300% USD 2022S1F
XS1721244371 RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.88|2023-05-22 1.9900% EUR 2022S1F
XS2056371334 RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 1.6500% EUR 2022S1F