Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LODONES INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109147035 |
| Nombre |
LODONES INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82916420 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 78, PLANTA BAJA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-09-18 |
| Número de Registro |
1942 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
2,12 |
| Cotizacion Minima |
1,58 |
| Cotizacion Ultima |
1,62 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.478.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
528.445,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.006.480,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
475.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
860,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.482.482,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,65 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.006.478,00 |
| Numero Acciones |
4.000.105,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.482.482,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
1.942,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-1,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
12,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
12,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.095,42 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,99 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
379,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.482.482,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.476.770,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
33,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
5,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
159,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-26,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-330,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-27,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-351,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-27,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-347,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-58,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |