Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0174374035 |
| Nombre |
RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV S.A. |
| NIF |
A45465879 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5º A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-07-07 |
| Número de Registro |
1234 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
14430000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,84 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,84 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.661.669,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.269.983,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-210,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.931.442,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
161.626,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.384,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.126.452,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,63 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.925.308,00 |
| Numero Acciones |
636.028,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.189.998,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
217.511,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
560.011,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
629.987,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
629.987,00 |
| Patrimonio |
3.126.452,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,61 |
| Registro C N M V |
1.234,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-37,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-104,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.126.451,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.784.097,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-21,76 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
93,81 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
133,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-17,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
147,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-37,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.467,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.391,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.903,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-535,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-17,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105065009 |
ACCIONES|TALGO SA |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105293007 |
ACCIONES|GREENALIA SA |
4.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136463017 |
ACCIONES|AUDAX RENOVABLES SA |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205227004 |
BONOS|ASTURIANA DE LAMINAD|5,750|2026-08-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205227004 |
BONOS|ASTURIANA DE LAMINAD|5,750|2026-08-02 |
5.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305293005 |
BONOS|GREENALIA SA|4,950|2023-12-15 |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010557264 |
ACCIONES|ABE SCIENCE SA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO S.A. |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003TT8 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES S.A. |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE0004866889 |
PARTICIPACIONES|BARING INTERNATIONAL FUND |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129463922 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR |
2.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU0823426993 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU1244894231 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462300 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJE PHILIPS NV |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
2.9500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING COMPANY |
2.4600% |
USD |
2022S1F |
| US19260Q1076 |
ACCIONES|COINBASE |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US25754A2015 |
ACCIONES|DOMINO'S PIZZA INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US87612E1064 |
ACCIONES|TARGET CORP |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US8969452015 |
ACCIONES|TRIPADVISOR INC |
2.2800% |
USD |
2022S1F |
| US91332U1016 |
ACCIONES|UNITY SOFTWARE INC |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
3.1900% |
USD |
2022S1F |
| XS0221627135 |
BONOS|UNION FENOSA FINANCE|1,439|2166-12-30 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1757753071 |
BONOS|AURIGA GLOBAL INVEST|0,000|2026-01-23 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |