Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMERICIO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109193005 |
| Nombre |
AMERICIO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86639283 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-03-01 |
| Número de Registro |
3781 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
898.713,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
445.501,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.504,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
12.169,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.361.887,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.094.365,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
203.113,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.659.365,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,87 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.169,00 |
| Numero Acciones |
260.934,00 |
| Numero Accionistas |
12,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.330.899,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
175.098,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
175.098,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.155.801,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.155.801,00 |
| Patrimonio |
3.659.365,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.781,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,19 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-8,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-591,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
166,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.659.365,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.738.923,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-760,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-89,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
679,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-25,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-737,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-25,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-823,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.736,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
553,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |