Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GONBLAS INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142564030 |
| Nombre |
GONBLAS INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85272987 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-01-25 |
| Número de Registro |
3475 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.566.506,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
692.274,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.258.780,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
378.366,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
38.773,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.675.919,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,87 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.174.172,00 |
| Numero Acciones |
3.601.634,00 |
| Numero Accionistas |
17,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
92.243,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
672.311,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.805,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
27.208,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
645.103,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
645.103,00 |
| Patrimonio |
4.675.919,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.475,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-52,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-52,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.437,72 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-182,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-28,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.675.919,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.602.254,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-58,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-59,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-511,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
22,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-97,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-86,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-66,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-88,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-216,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-228,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-137,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
51,09 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-57,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
37.115,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
92.243,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DK0060094928 |
ACCIONES|ORSTED A/S |
0.8500% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH SA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130123039 |
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS EOS |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170884417 |
ACCIONES|PRIM, S.A. |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172226039 |
PARTICIPACIONES|QUALITAS EQUITY |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B19Z9Z06 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND |
2.9000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B42N9S52 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDBVWR31 |
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXG2H39 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0072462186 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0125951151 |
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151333506 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0280433417 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
2.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU0346389348 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0376438312 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0418791066 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601610 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
3.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU1279333675 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU1303370156 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1569897116 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
4.8200% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US22052L1044 |
ACCIONES|CORTEVA INC |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US2855121099 |
ACCIONES|ELECTRONICA ARTS |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US3695501086 |
ACCIONES|GENERAL DYNAMIC |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US37954Y7803 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL X MANAGEMENT |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| US4642875235 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US46435U3665 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MCDONALD'S CORP |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US78467J1007 |
ACCIONES|SS&C TECHNOLOGIES |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US8825081040 |
ACCIONES|TEXAS INSTRUMEN |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
0.7300% |
USD |
2022S1F |