Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109265035 |
| Nombre |
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85494474 |
| Direccion |
Dirección: C/ AYALA 42 , 5º-A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-10-03 |
| Número de Registro |
3588 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
35.734.128,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.797.187,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
41.531.312,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.031.092,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
808.971,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
44.371.376,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
41.531.316,00 |
| Numero Acciones |
4.291.606,00 |
| Numero Accionistas |
233,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
44.371.376,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.588,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
11.980,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
11,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
44.371.376,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
58.682.452,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
43,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-49,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-19,72 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
821,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
168,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-57,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-336,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-28,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
154,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-29,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
273,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-340,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
168,27 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
7.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125104002 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.5700% |
EUR |
2022S1F |
| GG00BWFGQ753 |
PARTICIPACIONES|PARTNERS GROUP GUERNSEY |
5.7200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1TXHL60 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFD2H405 |
PARTICIPACIONES|FIRST TRUST ADVISORS LP |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMC38736 |
PARTICIPACIONES|VAN ECK INVESTMENT LTD |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BMPRXV17 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0056508442 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
3.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU0360477987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366536638 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374615 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP GB |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244140163 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU1295554833 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1491344765 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
3.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683285321 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
3.3300% |
USD |
2022S1F |
| LU2022171412 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU2066958542 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2066958898 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145465824 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| US00214Q3020 |
PARTICIPACIONES|ARK INVESTMENT MANAGEMENT |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
5.0100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.7400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.9800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US4642875151 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.4100% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
3.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
2.4900% |
USD |
2022S1F |