Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española A CAPITAL RV S.I.C.A.V., S.A.
| ISIN |
ES0114493036 |
| Nombre |
A CAPITAL RV S.I.C.A.V., S.A. |
| NIF |
A62338884 |
| Direccion |
Dirección: RAMBLA DE CATALUNYA 38 9ª planta - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1380 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,89 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,89 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.836.264,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
94.121,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.930.385,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
164.641,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
8.302,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.103.328,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,80 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.930.383,00 |
| Numero Acciones |
697.069,00 |
| Numero Accionistas |
181,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.103.328,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,77 |
| Registro C N M V |
1.380,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
3,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-37,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
7,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
388,32 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
38,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.103.328,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.256.495,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-31,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.906,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-39,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
13,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-29,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-39,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
232,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-249,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-333,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-262,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |