Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROZONA INVERSION, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0174358038 |
| Nombre |
EUROZONA INVERSION, SICAV S.A. |
| NIF |
A82427121 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-12-23 |
| Número de Registro |
859 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.863.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.662.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.526.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
665.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.206.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.523.000,00 |
| Numero Acciones |
212.590,00 |
| Numero Accionistas |
31,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
379.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
108.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
379.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.206.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
859,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
26,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
24,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.312,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
883,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
41,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.206.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.498.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
23,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.452,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-70,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
39,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
16,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
658.875,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-532,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-205,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-225,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-704,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-192,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-55,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SCHLUMBERGER NV |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109260531 |
ACCIONES|AMPER SA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116567035 |
FONDO|CARTESIO X FI |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCC |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173908015 |
ACCIONES|REALIA BUSINESS SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0622060954 |
DERECHOS|FOMENTO DE CONSTRUCC |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
28.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BNTJ3546 |
ACCIONES|ALLFUNDS GROUP PLC |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU0317020203 |
FONDO|CANDRIAM EQUITIES L |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU1670624581 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1910290466 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC/DE |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
ETF|ISHARES RUSSELL 2000 |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.7600% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
2.9800% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ETC|SPDR GOLD SHARES |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| XS1405136364 |
BONOS|BANCO DE SABADELL SA|5,625|2026-05-06 |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |