Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155017009 |
| Nombre |
INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86230638 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-09-29 |
| Número de Registro |
3717 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.481.952,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.745.773,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-133.530,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.094.196,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.170.958,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.938,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
21.303.092,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.227.724,00 |
| Numero Acciones |
13.138.794,00 |
| Numero Accionistas |
219,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
21.303.092,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
3.717,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
239,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
325,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
21.303.092,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
23.934.488,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
281,92 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
616,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
5,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-4,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-278,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-294,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-79,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-298,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |