Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ONDARRETA ZURRIOLA DE INVERSIONES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0167394032 |
| Nombre |
ONDARRETA ZURRIOLA DE INVERSIONES, SICAV, SA |
| NIF |
A85513893 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-12-19 |
| Número de Registro |
3601 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.695.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.752.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.448.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.846.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
263.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.557.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,79 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
75,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.448.000,00 |
| Numero Acciones |
673.615,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.005.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
231.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.188.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
174.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
174.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
643.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
643.000,00 |
| Patrimonio |
8.557.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.601,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,11 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-245.892,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
5,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
13,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.557.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.319.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,05 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-220,21 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-46,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-44,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
72,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-18,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
127.729,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
674,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-231,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-250,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-321,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-196,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-53,77 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
36,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |